Бизнес-план
Бизнес-план предназначен для предпринимателей, располагающих небольшим первоначальным капиталом (300-500 тыс. рублей) или проверяющих данное направление бизнеса. По этому бизнес-плану, мы предлагаем производить 5 коллекций декоративного камня и 5 коллекций тротуарно-брусчатых материалов. (Вы сами выбираете кол-во квадратных метров и ассортимент, предлагаемой продукции).
ВЫ МОЖЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ВЫБРАТЬ АССОРТИМЕНТ, В ЛЮБОМ КОЛ-ВЕ, НА ЛЮБУЮ СУММУ.
Затраты минизавода по оборудованию для производства плитки «МРАМОР ИЗ БЕТОНА» при суточной норме 100 м. кв.
| № п/п | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бетоносмеситель 380 В | 1 | 47000 | 47000 |
| 2 | Весы 100 кг | 1 | 6100 | 6100 |
| 3 | Весы 10 кг | 1 | 2950 | 2950 |
| 4 | Вибростол 380 В | 1 | 34900 | 34900 |
| 5 | Лопата совковая | 4 | 340 | 1360 |
| 6 | Ведро пластмассовое 7 л. | 6 | 99 | 594 |
| 7 | Ковш строительный | 4 | 160 | 640 |
| 8 | Перчатки х/б | 10 | 10 | 100 |
| 9 | Стакан мерный до 1л | 2 | 120 | 240 |
| 10 | Дрель электрическая с насадкой | 1 | 4350 | 4350 |
| 11 | Емкость для воды 100 л | 2 | 3300 | 6600 |
| 12 | Ведро пластмассовое 10-15 л. | 4 | 150 | 600 |
| 13 | Удлинитель 10-15 м. | 2 | 660 | 1320 |
| 14 | Стаканы для пигмента пластиковые | 30 | 5 | 150 |
| 15 | Пленка ПВХ 120 микрон | 100 м2 | 12 | 1200 |
| 16 | ДСП (стеллажи) | 72 м2 | 200 | 14400 |
| Итого: | 121'184 | |||
| 17 | Формы | 100 кв.м. | 184 100 | |
| Технологический пакет | 50 000 | |||
| Итого: | 355'284 | |||
Формы для плитки для производства декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов по технологии «МРАМОР ИЗ БЕТОНА».
| Наименование форм для плитки и фото камня | Толщина пластика, мм | Цена за 1 м кв., руб. | Количество, м кв. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
Форма для плитки «Франция» |
2,0 | 2 500 | 10.0 | 25 000.00 |
Форма для плитки «Сланец№1» |
2.0 | 2 500 | 10.0 | 25 000.00 |
Форма для плитки «Ленинградский камень» |
2.0 | 2 500 | 10.0 | 25 000.00 |
Форма для плитки «Валаамский камень» |
2.0 | 2 500 | 10.0 | 25 000.00 |
Форма для плитки «Сургутский бессер» |
2.0 | 2 500 | 10.0 | 25 000.00 |
Форма для плитки «Корабельная доска» |
жёсткая форма | 1 500 | 10.0 | 15 000.00 |
Форма для плитки «Краковский клевер» |
жёсткая форма | 990 | 10.0 | 9 900.00 |
Форма для плитки «Булыжная мостовая №2» |
жёсткая форма | 1 540 | 10.0 | 15 400.00 |
Форма для плитки «8 кирпичей» |
жёсткая форма | 1 000 | 10.0 | 10 000.00 |
Форма для плитки «Калифорния гладкая» |
жёсткая форма | 880 | 10.0 | 8 800.00 |
| Итого: | 100.00 | 184 100.00 | ||
Расчет месячной нормы прибыли МИНИЗАВОДА.
При односменной работе предприятия месячная производственная норма составляет 2200 м кв. изделий. Для расчета берем 5 коллекций декоративного камня и 5 коллекций тротуарно-брусчатых материалов. Имея по 10 м кв. форм для плитки можно производить 220 м кв. каждой коллекции камня в месяц.
Таблица себестоимости продукции по технологии «МРАМОР ИЗ БЕТОНА» и суммы реализации:
| № п/п | Наименование продукции по технологии «МРАМОР ИЗ БЕТОНА» | Себестоимость по сырью, руб./м кв.* | Месячная норма производства, м кв. | Себестоимость по сырью месячного объема производства, руб. | Цена реализации, руб./м кв. ** | Сумма реализации в месяц, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Франция» | 176,55 | 220.00 | 38841,00 | 660.00 | 145 200.00 |
| 2 | «Сланец№1» | 353,10 | 220.00 | 77682,00 | 1070.00 | 235 400.00 |
| 3 | «Ленинградский камень» | 353,10 | 220.00 | 77682,00 | 1070.00 | 235 400.00 |
| 4 | «Валаамский камень» | 388,41 | 220.00 | 85450,20 | 1360.00 | 299 200.00 |
| 5 | «Сургутский бессер» | 513,60 | 220.00 | 112992,00 | 1360.00 | 299 200.00 |
| 6 | «Корабельная доска» | 513,60 | 220.00 | 112992,00 | 1180.00 | 259 600.00 |
| 7 | «Краковский клевер» | 481,50 | 220.00 | 105930,00 | 1270.00 | 279 400.00 |
| 8 | «Булыжная мостовая №2» | 481,50 | 220.00 | 105930,00 | 1470.00 | 323 400.00 |
| 9 | «8 кирпичей» | 502,90 | 220.00 | 110638,00 | 1180.00 | 259 600.00 |
| 10 | «Калифорния гладкая» | 385,20 | 220.00 | 84744,00 | 990.00 | 217 800.00 |
| ИТОГО: | 2 200.00 | 912 881,20 | 2 554 200.00 |
* - себестоимость 1 м кв. камня рассчитана, исходя из состояния цен на сырье в Н.Новгороде во втором полугодии 2022 г.
** - цены, по которым продается продукция в Н.Новгороде во втором полугодии 2022 г.
Затраты на производство 2 200 м.кв. декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов по технологии «Мрамор из бетона»:
| № п/п | Вид затрат | Величина, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Сырье (с учетом доставки) | 912 881,20 |
| 2 | Аренда производств. и админ. площадей | 50 000.00 |
| 3 | Электроэнергия, включая освещение (1760Квт) | 12 320,00 |
| 4 | Амортизация форм * | 1 362,34 |
| 5 | Амортизация оборудования** | 2 903,88 |
| 6 | Зарплата персонала*** | 45 000.00 |
| 7 | Зарплата администрации | 30 000.00 |
| 8 | Реклама | 20 000.00 |
| 9 | Налоги**** | 153 252,00 |
| Итого: | 1 227 719,42 | |
* - расчет сделан, исходя из того, что формы для плитки выдерживают 300 съемов. В расчете не отражены расходы, связанные с доставкой форм для плитки. Последние зависят от способа доставки (почта, авто, ж.д. или авиа-транспорт) и расстояния от Н.Новгорода пункта доставки. При расчете стоимости доставки следует принимать во внимание, что 1 м кв. форм для плитки весит 3-6 кг.
** - амортизация оборудования с учетом полного износа в течение 3 лет (53000:36).
*** - зарплата трех рабочих на производственном участке.
**** - при упрощенной системе налогообложения налог составляет 6% от оборота.
Чистый доход предприятия за месяц (за вычетом всех затрат) составляет: 2 554 200 - 1 227 719,42 = 1 326 480,58 руб.
Окупаемость производства составляет 1 месяц.
Затраты на организацию производства: 355 284.00 руб.
Месячная прибыль минус затраты на производство:
1 326 480,58 - 355 284,00 = 971 196,58 руб.
Срок окупаемости вложений в производство составляет 1 месяц
Рентабельность производства составляет:
(2554200:1227719,42)*100 = 208,04%
Примечания:
- Примерный расчет ТЭО основан на выбранных нами коллекциях камня в представленном виде окраски. (Выбраны камни, наиболее востребованные в разных областях потребления - фасад, цоколь, колонны, камины, интерьер, заборы, тротуар).
- Заказчик вправе самостоятельно выбирать коллекции форм для плитки и их количество (но не менее 5 м.кв. каждого вида).
- Расчет окупаемости обоснован на условии производства и реализации 2200 м кв. в месяц. При меньшем месячном объеме производства и реализации камня срок окупаемости увеличивается.
- Нормы производства можно увеличить за счет перехода к 2-х или 3-х сменной работе, что также приводит к сокращению сроков окупаемости и увеличению прибыли предприятия.
- По каждой коллекции камня возможно не менее 37 видов окраски - это позволяет разнообразить ассортимент выпускаемой продукции.
